美的 视觉中国 资料图
美的集团股份有限公司（下称“美的集团”，000333.SZ，00300.HK）拟斥资50亿元至100亿元进行“注销式”回购。
6月16日，美的集团发布《关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的报告书》称，自股东会审议通过回购股份方案之日起12个月内，公司拟以不超过100亿元、不低于50亿元的公司自有资金及/或股票回购专项贷款，回购公司发行的A股股票，回购价格不超过100元/股。
美的集团指出，在回购股份价格不超过100元/股的条件下，按回购金额上限100亿元测算，预计回购股份数量不低于1亿股，约占公司目前已发行总股本的1.30%。
“按回购金额下限50亿元测算，预计回购股份数量不低于5000万股，约占公司目前已发行总股本的0.65%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。”美的集团进一步指出。
对于本次回购的方式和用途，美的集团表示，本次公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司A股股份。“本次回购的股份将用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划，其中70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本，提高公司每股收益。”
对于“注销式回购”，行业人士对澎湃新闻记者解释称：“注销股份在公司整体价值不变的情况下，每股内含资产价值和收益增加，一定程度上提升了上市公司的‘含金量’，更有利于其提升股价，优化资本结构，提高每股收益和其他与股本相关的财务指标。”
同时，回购目的方面，美的集团称，是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，拟回购公司A股股份，用于依法注销减少注册资本及持续用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划，以增强投资者信心，提高股东回报，优化公司治理结构，构建管理团队持股的长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现。
而对于本次回购对公司的经营影响，美的集团表示，截至2024年12月31日，公司总资产约为6044亿元，货币资金约为1404亿元，归属于上市公司股东的净资产约为2168亿元，公司资产负债率为62.33%。假设此次回购金额按照上限100亿元，根据2024年12月31日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的1.65%、约占公司归属于上市公司股东净资产的4.61%。
“根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为100亿元的股份回购金额上限，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力及研发能力产生不利影响。”美的集团进一步指出，“本次回购实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。”
公告显示，如果本次美的集团回购金额达到上限的100亿元，按100元/股的回购价格、其中70%用于注销并减少注册资本测算，本次回购注销后美的集团的A股股份比例将从91.52%降至91.44%，H股股份比例将从8.48%升至8.56%。
而如果本次美的集团回购金额为下限的50亿元，回购完成后，美的集团的A股股份比例将为91.48%，H股股份比例则为8.52%。
业绩方面，3月28日晚，美的集团2024年年报，期内公司实现总营业收入4090.84亿元，同比增长9.47%；税前利润为466.92亿元，同比增长15.92%；实现净利润385.39亿元，同比增长14.29%，利润率为9.5%，较上年提升0.5个百分点。董事会建议以现金形式派发2024年度股息，每10股派发人民币35元。
截至6月16日收盘，美的集团A股收报71.26元/股，跌0.31%；港股收报75.35港元/股，涨1.96%。
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